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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 694.00 | | 246 694.00 | 246 694.00 |
CU Autres participations | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 917.00 | 111 392.00 | | 149 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 38 525.00 | | 39 124.00 |
DK Provisions réglementées | 5 807.00 | 4 445.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 216 849.00 | 176 363.00 | | 216 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 760.00 | 60 484.00 | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 2 280.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 845.00 | 62 764.00 | | 29 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 694.00 | 239 127.00 | | 246 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 845.00 | 35 003.00 | | 29 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 362.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 865.00 | 54 654.00 | | 54 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741.00 | 16 129.00 | | 15 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 124.00 | 38 525.00 | | 39 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 445.00 | 1 362.00 | | 4 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |