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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 307.00 | 290.00 | 1 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 656.00 | 1 366.00 | 290.00 | 1 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | 387.00 | 1 565.00 | 1 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 805.00 | 387.00 | 18 418.00 | 18 805.00 |
110 Total général Actif | 20 461.00 | 1 753.00 | 18 708.00 | 20 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 495.00 | 12 434.00 | | 1 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 474.00 | 49 573.00 | | 24 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 469.00 | 62 008.00 | | 33 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 210.00 | 7 443.00 | | 4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 12 000.00 | 19 404.00 | | 12 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 296.00 | | 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 350.00 | 21 000.00 | | 18 350.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | 14 310.00 | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 1.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 534.00 | 62 455.00 | | 41 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 065.00 | -447.00 | | -8 065.00 |
294 Charges financières | | 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 065.00 | -1 060.00 | | -8 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |