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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 12 492.00 | 209.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 18 775.00 | 5 360.00 | 24 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 852.00 | 31 267.00 | 9 584.00 | 40 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
BZ Autres créances | 458 311.00 | | 458 311.00 | 458 311.00 |
CF Disponibilités | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 056.00 | | 707 056.00 | 707 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 908.00 | 31 267.00 | 716 640.00 | 747 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 170.00 | | | -105 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 256.00 | -105 605.00 | | 142 256.00 |
DL TOTAL (I) | 89 086.00 | -53 170.00 | | 89 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 051.00 | 110 642.00 | | 109 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 789.00 | 165 032.00 | | 422 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 533.00 | 220 475.00 | | 89 533.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 554.00 | 711 622.00 | | 627 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 640.00 | 658 451.00 | | 716 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 554.00 | 708 829.00 | | 627 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 909.00 | 4 358.00 | | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | 4 358.00 | | 26 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 789.00 | 422 789.00 | | 422 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 709.00 | 442 709.00 | | 442 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 715.00 | 580 715.00 | | 580 715.00 |
VW T.V.A. | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 554.00 | 627 554.00 | | 627 554.00 |