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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 463.00 | 587 000.00 | 623 463.00 | 1 210 463.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 544.00 | 587 000.00 | 643 544.00 | 1 230 544.00 |
CU Autres participations | 1 210 463.00 | 587 000.00 | 623 463.00 | 1 210 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 496.00 | 334 496.00 | | 334 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
DH Report à nouveau | -607 006.00 | -72 927.00 | | -607 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 569.00 | -534 079.00 | | -32 569.00 |
DK Provisions réglementées | 10 645.00 | 9 604.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | -281 046.00 | -249 518.00 | | -281 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 412.00 | 681 529.00 | | 598 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 286.00 | 197 276.00 | | 308 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 442.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 590.00 | 896 248.00 | | 924 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 544.00 | 646 731.00 | | 643 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 561.00 | 297 836.00 | | 411 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 636.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 636.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 2 129.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 2 129.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 493.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639.00 | 636.00 | | 1 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 208.00 | 534 715.00 | | 34 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 569.00 | -534 079.00 | | -32 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 463.00 | | | 1 210 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 463.00 | | | 1 210 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 604.00 | 1 041.00 | | 9 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 604.00 | 1 041.00 | | 596 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 366.00 | 294 366.00 | | 294 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 412.00 | 85 384.00 | 513 028.00 | 598 412.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 590.00 | 411 561.00 | 513 028.00 | 924 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | 6 656.00 | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 2 278.00 | 2 245.00 | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 153.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | 153.00 | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 8 901.00 | | 9 645.00 |