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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 9 969.00 | 65.00 | 10 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 615.00 | 10 319.00 | 2 938 295.00 | 2 948 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 300 422.00 | | 300 422.00 | 300 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 313.00 | | 437 313.00 | 437 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 928.00 | 10 319.00 | 3 375 608.00 | 3 385 928.00 |
CU Autres participations | 2 758 500.00 | | 2 758 500.00 | 2 758 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DG Autres réserves | 378 315.00 | 336 443.00 | | 378 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | 99 015.00 | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 419.00 | 3 038 058.00 | | 3 058 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866.00 | 26 625.00 | | 3 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 005.00 | 78 244.00 | | 110 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 5 308.00 | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 689.00 | 197 704.00 | | 149 689.00 |
EA Autres dettes | 38 336.00 | 8 953.00 | | 38 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 189.00 | 316 835.00 | | 317 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 608.00 | 3 354 893.00 | | 3 375 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 190.00 | 316 835.00 | | 317 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | 26 625.00 | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 962.00 | | 531 962.00 | 531 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 962.00 | | 531 962.00 | 531 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 615.00 | 22 172.00 | | 61 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 450.00 | 80 000.00 | | 109 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 450.00 | 80 000.00 | | 109 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 525.00 | 304.00 | | 51 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 525.00 | 497.00 | | 51 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 925.00 | 79 503.00 | | 57 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 7 834.00 | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 458.00 | 658 458.00 | | 705 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 954.00 | 559 444.00 | | 627 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 504.00 | 99 015.00 | | 77 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 236.00 | 2 707.00 | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 171.00 | | 10 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 171.00 | | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 570.00 | 136 891.00 | 179 679.00 | 316 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 189.00 | 317 190.00 | | 317 189.00 |