| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 21 143.00 | 1 357.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 311.00 | 102 832.00 | 58 479.00 | 161 311.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 811.00 | 123 975.00 | 233 836.00 | 357 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
060 Stock marchandises | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | 2 360.00 | 1 810.00 | 4 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
084 Disponibilités | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 632.00 | 2 360.00 | 221 272.00 | 223 632.00 |
110 Total général Actif | 581 443.00 | 126 335.00 | 455 108.00 | 581 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 159.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 652.00 | | | 352 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |