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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 480.00 | 17 913.00 | 11 567.00 | 29 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 985.00 | 17 217.00 | 27 768.00 | 44 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 465.00 | 35 129.00 | 149 335.00 | 184 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 857.00 | 35 129.00 | 152 728.00 | 187 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 446.00 | 2 191.00 | | 20 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 710.00 | 18 255.00 | | 21 710.00 |
DL TOTAL (I) | 58 656.00 | 36 946.00 | | 58 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 165.00 | 52 644.00 | | 42 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 279.00 | 69 797.00 | | 47 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 3 148.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 3 845.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 072.00 | 130 257.00 | | 94 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 728.00 | 167 203.00 | | 152 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 751.00 | 88 161.00 | | 62 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 200.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 129.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 948.00 | 120 911.00 | | 118 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 239.00 | 102 656.00 | | 97 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 710.00 | 18 255.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 165.00 | 10 844.00 | 31 321.00 | 42 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 072.00 | 62 751.00 | 31 321.00 | 94 072.00 |