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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
AH Fonds commercial | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
AP Constructions | 318 701.00 | 305 237.00 | 13 464.00 | 318 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 18 393.00 | 3 051.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 1 144.00 | 1 724.00 | 2 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 218.00 | 336 211.00 | 273 006.00 | 609 218.00 |
BT Marchandises | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 613.00 | 336 211.00 | 670 402.00 | 1 006 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 757.00 | 4 134.00 | | 7 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 876.00 | 72 445.00 | | 77 876.00 |
DL TOTAL (I) | 223 432.00 | 214 379.00 | | 223 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 507.00 | 294 152.00 | | 236 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 586.00 | 161 706.00 | | 140 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 318.00 | 48 814.00 | | 67 318.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 509.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 969.00 | 507 180.00 | | 446 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 402.00 | 721 559.00 | | 670 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 655.00 | 391 092.00 | | 268 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 702.00 | | 7 516.00 | 601 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 909.00 | | | 207 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 498.00 | | 2 516.00 | 340 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 858.00 | | 5 000.00 | 41 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 019.00 | 31 192.00 | | 305 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 582.00 | 31 192.00 | | 293 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UX Autres créances clients | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VC Groupe et associés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 507.00 | 58 193.00 | 178 314.00 | 236 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 969.00 | 268 655.00 | 178 314.00 | 446 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 4 534.00 | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 439.00 | 106 943.00 | | 111 439.00 |
ST Autres comptes | 126 933.00 | 99 652.00 | | 126 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 463.00 | 145 511.00 | | 151 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | 3 225.00 | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 7 759.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 822.00 | 157 171.00 | | 202 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 312.00 | 124 795.00 | | 143 312.00 |
ZE Dividendes | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 834.00 | 352 106.00 | | 389 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |