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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 8 204.00 | 2 171.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 856.00 | 32 487.00 | 41 368.00 | 73 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 145.00 | 42 583.00 | 53 562.00 | 96 145.00 |
BT Marchandises | 539 507.00 | | 539 507.00 | 539 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 471.00 | | 478 471.00 | 478 471.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 174 784.00 | | 174 784.00 | 174 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 662.00 | | 1 221 662.00 | 1 221 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 807.00 | 42 583.00 | 1 275 224.00 | 1 317 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 398 096.00 | 282 609.00 | | 398 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 102.00 | 115 487.00 | | 187 102.00 |
DL TOTAL (I) | 651 198.00 | 464 096.00 | | 651 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 239.00 | 13 867.00 | | 43 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 233.00 | 80 085.00 | | 65 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 314 907.00 | | 305 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 357.00 | 84 138.00 | | 196 357.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 104.00 | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 025.00 | 493 102.00 | | 624 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 224.00 | 957 198.00 | | 1 275 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 180.00 | | 46 965.00 | 49 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | | 46 790.00 | 37 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | 175.00 | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 9 605.00 | | 32 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 9 605.00 | | 31 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 478 471.00 | 478 471.00 | | 478 471.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 11 635.00 | 30 547.00 | |
VI Groupe et associés | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 394.00 | 507 371.00 | 10 023.00 | 517 394.00 |
VW T.V.A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 843.00 | 593 478.00 | 30 547.00 | 581 843.00 |