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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 770.00 | 109 881.00 | 94 889.00 | 204 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 917.00 | 2 101 357.00 | 1 546 560.00 | 3 647 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 953.00 | 310 876.00 | 315 077.00 | 625 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 459.00 | 2 695 502.00 | 2 112 957.00 | 4 808 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 654.00 | 5 610.00 | 114 044.00 | 119 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 900.00 | 661.00 | 461 239.00 | 461 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 604.00 | | 1 081 604.00 | 1 081 604.00 |
BZ Autres créances | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 502.00 | 6 271.00 | 1 798 231.00 | 1 804 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 961.00 | 2 701 773.00 | 3 911 188.00 | 6 612 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 819.00 | 173 388.00 | 156 431.00 | 329 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 1 583.00 | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 86 796.00 | 30 090.00 | | 86 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 327.00 | 59 691.00 | | -90 327.00 |
DL TOTAL (I) | 251 038.00 | 341 364.00 | | 251 038.00 |
DN Avances conditionnées | 923 009.00 | 990 509.00 | | 923 009.00 |
DO TOTAL (II) | 923 009.00 | 990 509.00 | | 923 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 343.00 | 804 649.00 | | 1 257 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 631.00 | 733 070.00 | | 442 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 836.00 | 925 413.00 | | 865 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 295.00 | 280 365.00 | | 170 295.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | 61 244.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 141.00 | 2 804 742.00 | | 2 737 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 188.00 | 4 136 615.00 | | 3 911 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 360.00 | 2 610 731.00 | | 2 437 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 459.00 | 528 930.00 | | 894 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 420 586.00 | 26 545.00 | 3 447 131.00 | 3 420 586.00 |
FG Production vendue services | 1 574 169.00 | | 1 574 169.00 | 1 574 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 755.00 | 26 545.00 | 5 021 300.00 | 4 994 755.00 |
FM Production stockée | | | 251 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 675.00 | 9 125.00 | | 13 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805.00 | 20 625.00 | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 20 625.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 20 137.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 20 137.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | 488.00 | | 4 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 947.00 | -20 805.00 | | -32 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 297.00 | 4 905 702.00 | | 5 474 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 624.00 | 4 846 010.00 | | 5 564 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 327.00 | 59 691.00 | | -90 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 949 994.00 | 508 215.00 | | 949 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 578.00 | | 208 881.00 | 4 599 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 388.00 | | 156 431.00 | 173 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 808 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 189.00 | | 52 450.00 | 4 426 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 854.00 | 479 648.00 | | 2 215 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 388.00 | | | 173 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 466.00 | 479 648.00 | | 2 042 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 836.00 | 865 836.00 | | 865 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 604.00 | 1 081 604.00 | | 1 081 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 459.00 | 894 459.00 | | 894 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 845.00 | 63 064.00 | 255 570.00 | 362 845.00 |
VI Groupe et associés | 442 631.00 | 442 631.00 | | 442 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 477.00 | 1 208 477.00 | | 1 208 477.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 102.00 | 2 437 321.00 | 255 570.00 | 2 737 102.00 |