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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 443.00 | 1 762.00 | 32 680.00 | 34 443.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 526.00 | 4 495.00 | 36 030.00 | 40 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
072 Créances – Autres | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
110 Total général Actif | 126 979.00 | 4 495.00 | 122 483.00 | 126 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 876.00 | | | 314 876.00 |
222 Production stockée | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
224 Production immobilisée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 027.00 | | | 462 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
242 Autres charges externes. | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -623.00 | | | -623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
252 Charges sociales | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 715.00 | | | 461 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |