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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 216.00 | 67 170.00 | 15 046.00 | 82 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 936.00 | 67 170.00 | 110 766.00 | 177 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 51 240.00 | 50 862.00 | | 51 240.00 |
DH Report à nouveau | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 428.00 | 378.00 | | -17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 84 575.00 | 102 003.00 | | 84 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 4 129.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 17 161.00 | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 190.00 | 61 021.00 | | 26 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 766.00 | 163 024.00 | | 110 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 549.00 | 136 986.00 | | 185 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 977.00 | 136 608.00 | | 202 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 428.00 | 378.00 | | -17 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 320.00 | 82 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 400.00 | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 67 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 087.00 | 10 003.00 | 2 920.00 | 60 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | 10 003.00 | 2 920.00 | 60 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 031.00 | 21 936.00 | 95.00 | 22 031.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |