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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 805.00 | | 2 394 805.00 | 2 394 805.00 |
BZ Autres créances | 378 756.00 | | 378 756.00 | 378 756.00 |
CF Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 859.00 | | 383 859.00 | 383 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 664.00 | | 2 778 664.00 | 2 778 664.00 |
CU Autres participations | 2 394 805.00 | | 2 394 805.00 | 2 394 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 773.00 | 1 842 785.00 | | 1 630 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 293.00 | 188 487.00 | | 397 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 066.00 | 2 361 273.00 | | 2 358 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 750.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 248.00 | 193 644.00 | | 291 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 598.00 | 195 394.00 | | 420 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 664.00 | 2 556 667.00 | | 2 778 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 598.00 | 195 394.00 | | 420 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 1 913.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 976.00 | 200 231.00 | | 404 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683.00 | 11 743.00 | | 7 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 293.00 | 188 487.00 | | 397 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 805.00 | | 99 000.00 | 2 295 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 805.00 | | 99 000.00 | 2 295 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 248.00 | 291 248.00 | | 291 248.00 |
VC Groupe et associés | 378 756.00 | 378 756.00 | | 378 756.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 756.00 | 378 756.00 | | 378 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 598.00 | 420 598.00 | | 420 598.00 |