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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 826 943.00 | 254 269.00 | 572 674.00 | 826 943.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 149.00 | 254 269.00 | 572 880.00 | 827 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
072 Créances – Autres | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
084 Disponibilités | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 995.00 | | 297 995.00 | 297 995.00 |
110 Total général Actif | 1 125 144.00 | 254 269.00 | 870 875.00 | 1 125 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 352 100.00 | | | 352 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 109.00 | | | 24 109.00 |