| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 124.00 | 44 843.00 | 76 281.00 | 121 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 573.00 | 44 843.00 | 121 729.00 | 166 573.00 |
BT Marchandises | 950 301.00 | | 950 301.00 | 950 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 341.00 | 14 123.00 | 602 218.00 | 616 341.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 565.00 | 14 123.00 | 1 847 443.00 | 1 861 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 138.00 | 58 966.00 | 1 969 172.00 | 2 028 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 785.00 | | | 1 153 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 471.00 | | | 257 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 256.00 | | | 1 466 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 916.00 | | | 502 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 172.00 | | | 1 969 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 562.00 | | 1 805 562.00 | 1 805 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 562.00 | | 1 805 562.00 | 1 805 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 58 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 666.00 | | | 1 912 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 195.00 | | | 1 655 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 471.00 | | | 257 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 592.00 | | 72 563.00 | 94 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 166 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 121 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | | 72 355.00 | 49 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | 207.00 | 5 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 651.00 | 9 192.00 | | 35 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 9 192.00 | | 35 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 584 604.00 | 584 604.00 | | 584 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 042.00 | 262 958.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 896.00 | 607 711.00 | 37 185.00 | 644 896.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 916.00 | 239 958.00 | 262 958.00 | 502 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
ST Autres comptes | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
YT Sous‐traitance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 036.00 | | | 365 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 023.00 | | | 200 023.00 |