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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 998.00 | 14 611.00 | 12 387.00 | 26 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 817.00 | 53 283.00 | 49 534.00 | 102 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 550.00 | 15 034.00 | 25 516.00 | 40 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 596.00 | 82 928.00 | 88 668.00 | 171 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 671.00 | 13 412.00 | 113 259.00 | 126 671.00 |
BZ Autres créances | 183 741.00 | | 183 741.00 | 183 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 184 705.00 | | 184 705.00 | 184 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 889.00 | 13 412.00 | 496 477.00 | 509 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 485.00 | 96 340.00 | 585 145.00 | 681 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 340.00 | 211 069.00 | | 319 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 120.00 | 108 271.00 | | 56 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 411 041.00 | 330 340.00 | | 411 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | 1 476.00 | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 16 045.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 25 720.00 | | 46 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 87 813.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 3 599.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 104.00 | 134 653.00 | | 174 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 145.00 | 464 994.00 | | 585 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 535.00 | | 66 659.00 | 118 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525.00 | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 171 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 143 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | 13 477.00 | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 459.00 | | 51 982.00 | 101 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | 1 200.00 | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 014.00 | 13 987.00 | 10 073.00 | 79 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 1 728.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 131.00 | 12 259.00 | 10 073.00 | 66 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VC Groupe et associés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 717.00 | 8 430.00 | 41 287.00 | 49 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VP Divers | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 529.00 | 310 529.00 | | 310 529.00 |
VW T.V.A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 104.00 | 132 816.00 | 41 287.00 | 174 104.00 |