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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 802.00 | 61 177.00 | 16 625.00 | 77 802.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 002.00 | 61 177.00 | 82 825.00 | 144 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
084 Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
110 Total général Actif | 187 280.00 | 61 177.00 | 126 104.00 | 187 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 909.00 | 290 516.00 | | 289 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 393.00 | 12 820.00 | | 6 393.00 |
230 Autres produits | 18 890.00 | 5 489.00 | | 18 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 193.00 | 308 826.00 | | 315 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 012.00 | 17 562.00 | | 18 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 637.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 350.00 | 96 531.00 | | 92 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | -390.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 62 553.00 | 58 121.00 | | 62 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 415.00 | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 769.00 | 84 673.00 | | 86 769.00 |
252 Charges sociales | 17 055.00 | 19 291.00 | | 17 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 767.00 | 13 868.00 | | 8 767.00 |
262 Autres charges | 2 884.00 | 3 350.00 | | 2 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 931.00 | 294 060.00 | | 289 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 262.00 | 14 766.00 | | 25 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 272.00 | 1 600.00 | | 4 272.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 2 166.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 538.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -999.00 | -1 596.00 | | -999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 761.00 | 14 258.00 | | 28 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |