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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 21 349.00 | 3 984.00 | 25 333.00 |
BF Prêts | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 206.00 | 25 448.00 | 110 758.00 | 136 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 789.00 | | 342 789.00 | 342 789.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 233 105.00 | | 233 105.00 | 233 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 277.00 | | 591 277.00 | 591 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 483.00 | 25 448.00 | 702 035.00 | 727 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 665.00 | 117 193.00 | | 172 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 006.00 | 105 473.00 | | 138 006.00 |
DL TOTAL (I) | 343 672.00 | 255 665.00 | | 343 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 803.00 | 24 697.00 | | 13 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 759.00 | 28.00 | | 30 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 43 275.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 171.00 | 173 273.00 | | 286 171.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 4 472.00 | | 17 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 363.00 | 247 755.00 | | 358 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 035.00 | 503 420.00 | | 702 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 363.00 | 235 926.00 | | 358 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 803.00 | 24 697.00 | | 13 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 239.00 | | 1 171 239.00 | 1 171 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 239.00 | | 1 171 239.00 | 1 171 239.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 15 000.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | 28 653.00 | | 47 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 262.00 | 1 026 715.00 | | 1 171 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 256.00 | 921 242.00 | | 1 033 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 006.00 | 105 473.00 | | 138 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 637.00 | | 16 633.00 | 129 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 065.00 | 29 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 136 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | 3 029.00 | 25 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 802.00 | | 13 604.00 | 25 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 525.00 | 7 923.00 | | 17 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 1 687.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 6 236.00 | | 15 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UP Prêts | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 342 789.00 | 342 789.00 | | 342 789.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 513.00 | 385 513.00 | | 385 513.00 |
VW T.V.A. | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |