| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 5 347.00 | 2 440.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 689.00 | 41 590.00 | 5 099.00 | 46 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 737.00 | 46 937.00 | 7 799.00 | 54 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 241.00 | 53 102.00 | 198 139.00 | 251 241.00 |
BZ Autres créances | 471 940.00 | | 471 940.00 | 471 940.00 |
CF Disponibilités | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 184.00 | 53 102.00 | 850 082.00 | 903 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 922.00 | 100 040.00 | 857 882.00 | 957 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 389.00 | | | -144 389.00 |
DL TOTAL (I) | -42 219.00 | | | -42 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 373.00 | | | 506 373.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 101.00 | | | 900 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 882.00 | | | 857 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 601.00 | | | 717 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 639.00 | | 125 639.00 | 125 639.00 |
FG Production vendue services | 734 511.00 | | 734 511.00 | 734 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 150.00 | | 860 150.00 | 860 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 174.00 | | | -61 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 064.00 | | | 900 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 454.00 | | | 1 044 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 389.00 | | | -144 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 718.00 | | 2 793.00 | 87 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 774.00 | 54 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 124.00 | 54 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 808.00 | | 2 793.00 | 80 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 242.00 | 8 469.00 | 32 774.00 | 71 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 592.00 | 8 469.00 | 29 124.00 | 67 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 427.00 | 165 427.00 | | 165 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VC Groupe et associés | 346 958.00 | 346 958.00 | | 346 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 499.00 | | 9 166.00 | 182 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 965.00 | 193 965.00 | | 193 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 006.00 | 735 826.00 | 180.00 | 736 006.00 |
VW T.V.A. | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 101.00 | 717 601.00 | 9 166.00 | 900 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
ST Autres comptes | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
YT Sous‐traitance | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 438.00 | | | 379 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |