| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119 148.00 | 146 266.00 | 972 881.00 | 1 119 148.00 |
AP Constructions | 430 650.00 | 175 556.00 | 255 094.00 | 430 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 440.00 | 873 208.00 | 341 231.00 | 1 214 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 473.00 | 151 776.00 | 180 697.00 | 332 473.00 |
AX Avances et acomptes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 759.00 | 2 866 134.00 | 2 253 625.00 | 5 119 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 166.00 | | 288 166.00 | 288 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 297.00 | | 453 297.00 | 453 297.00 |
BZ Autres créances | 1 461 231.00 | | 1 461 231.00 | 1 461 231.00 |
CF Disponibilités | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 551.00 | | 2 743 551.00 | 2 743 551.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 234 601.00 | | 234 601.00 | 234 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 541.00 | 2 866 134.00 | 5 234 407.00 | 8 100 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 784 565.00 | 1 519 211.00 | 265 353.00 | 1 784 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 560.00 | | | 2 229 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 449.00 | | | 1 370 449.00 |
DH Report à nouveau | -3 806 855.00 | | | -3 806 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 258.00 | | | -1 520 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 685 595.00 | | | -1 685 595.00 |
DP Provisions pour risques | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 831 381.00 | | | 1 831 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 606.00 | | | 1 447 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 889.00 | | | 560 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 580.00 | | | 2 267 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
EA Autres dettes | 543 542.00 | | | 543 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 864.00 | | | 6 914 864.00 |
ED (V) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 407.00 | | | 5 234 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 427.00 | 1 554 795.00 | 2 583 222.00 | 1 028 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 427.00 | 1 554 795.00 | 2 583 222.00 | 1 028 427.00 |
FM Production stockée | | | -187 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 154.00 | 69 866.00 | | 57 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 603.00 | 1 135 197.00 | | 16 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 311.00 | 1 205 063.00 | | 140 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 055.00 | 24 992.00 | | 60 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 079.00 | 28 150.00 | | 198 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 585.00 | | | 291 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 719.00 | 53 142.00 | | 549 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 407.00 | 1 151 921.00 | | -409 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 400.00 | -427 495.00 | | -369 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 268.00 | 3 548 300.00 | | 3 169 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 526.00 | 3 564 349.00 | | 4 689 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 258.00 | -16 049.00 | | -1 520 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 326.00 | 456 830.00 | | 568 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 522.00 | 91 909.00 | | 101 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 431.00 | | 790 103.00 | 4 608 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810 612.00 | | | 1 810 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 443.00 | 231 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 775.00 | 5 119 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 047.00 | 1 784 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 554.00 | 1 119 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 730.00 | 1 984 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 395.00 | | 238 422.00 | 947 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 327.00 | | 509 634.00 | 1 629 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 096.00 | | 42 047.00 | 221 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 461.00 | 415 182.00 | 180 777.00 | 2 485 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404 066.00 | 141 191.00 | 26 047.00 | 1 404 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 280.00 | 273 990.00 | 154 730.00 | 1 081 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 629.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 554.00 | 146 266.00 | 66 554.00 | 66 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 554.00 | 146 266.00 | 66 554.00 | 66 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 554.00 | 148 896.00 | 66 554.00 | 66 554.00 |
UG ‐ Financières | | 2 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 266.00 | 66 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 831 381.00 | 108 428.00 | | 1 831 381.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 823.00 | 6 114.00 | 21 740.00 | 61 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 580.00 | 2 267 580.00 | | 2 267 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 542.00 | 451 692.00 | 91 850.00 | 543 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
UX Autres créances clients | 453 297.00 | 453 297.00 | | 453 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 369 451.00 | 369 451.00 | | 369 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 184.00 | 309 471.00 | 287 712.00 | 597 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 422.00 | 186 229.00 | 451 174.00 | 850 422.00 |
VI Groupe et associés | 499 065.00 | 499 065.00 | | 499 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 054.00 | | | 258 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 383.00 | | | 837 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
VP Divers | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 147.00 | 824 147.00 | | 824 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 043.00 | 2 171 359.00 | 231 684.00 | 2 403 043.00 |
VW T.V.A. | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 864.00 | 4 092 446.00 | 852 476.00 | 6 914 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
ST Autres comptes | 1 778 239.00 | | | 1 778 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 529 725.00 | | | 529 725.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 893 371.00 | | | 893 371.00 |
YT Sous‐traitance | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 397.00 | | | 197 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 699.00 | | | 665 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 290 810.00 | | | 2 290 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |