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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 000.00 | 3 127.00 | 48 873.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 124.00 | 508.00 | 30 616.00 | 31 124.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 124.00 | 508.00 | 60 616.00 | 61 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
110 Total général Actif | 123 409.00 | 508.00 | 122 901.00 | 123 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 133.00 | 991.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124.00 | 133.00 | 991.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 917.00 | 133.00 | 84 784.00 | 84 917.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
242 Autres charges externes. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
FG Production vendue services | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 403.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 356.00 | | | 17 356.00 |