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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 199.00 | 45 493.00 | 34 706.00 | 80 199.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 199.00 | 45 493.00 | 288 706.00 | 334 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
060 Stock marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
110 Total général Actif | 382 578.00 | 45 493.00 | 337 085.00 | 382 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 852.00 | | | 359 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 853.00 | | | 360 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
252 Charges sociales | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
262 Autres charges | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 698.00 | | | 318 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
294 Charges financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 386.00 | | | 327 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |