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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
AP Constructions | 287 640.00 | 129 775.00 | 157 865.00 | 287 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 541.00 | 292 094.00 | 102 447.00 | 394 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 642.00 | 164 594.00 | 29 048.00 | 193 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 441.00 | 586 463.00 | 511 978.00 | 1 098 441.00 |
BT Marchandises | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 606.00 | 586 463.00 | 852 144.00 | 1 438 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -193 606.00 | | | -193 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 080.00 | | | -17 080.00 |
DL TOTAL (I) | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 158.00 | | | 363 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 971.00 | | | 760 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 144.00 | | | 852 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 034.00 | | | 566 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 986.00 | | 3 928 986.00 | 3 928 986.00 |
FG Production vendue services | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 003.00 | | 3 946 003.00 | 3 946 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 443.00 | | | 3 977 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 523.00 | | | 3 994 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 080.00 | | | -17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 289.00 | | 1 152.00 | 1 097 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 671.00 | | 1 152.00 | 874 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 651.00 | 85 812.00 | | 500 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 651.00 | 85 812.00 | | 500 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 158.00 | 363 158.00 | | 363 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 847.00 | 86 909.00 | 194 937.00 | 281 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 998.00 | 40 780.00 | 1 218.00 | 41 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 971.00 | 566 034.00 | 194 937.00 | 760 971.00 |