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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 9 202.00 | 7 623.00 | 16 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 841.00 | 9 617.00 | 10 223.00 | 19 841.00 |
060 Stock marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
110 Total général Actif | 49 695.00 | 9 617.00 | 40 078.00 | 49 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 375.00 | 114 992.00 | | 99 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 783.00 | 55 253.00 | | 50 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 159.00 | 170 251.00 | | 151 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 341.00 | -1 502.00 | | -1 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 320.00 | 85 265.00 | | 72 320.00 |
242 Autres charges externes. | 37 353.00 | 41 414.00 | | 37 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 025.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 826.00 | 19 133.00 | | 26 826.00 |
252 Charges sociales | 12 494.00 | 9 384.00 | | 12 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 2 749.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 823.00 | 157 498.00 | | 152 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 665.00 | 12 753.00 | | -1 665.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 911.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 171.00 | 10 829.00 | | -1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |