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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 207.00 | 950.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 669 915.00 | 115 760.00 | 554 155.00 | 669 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 964.00 | 178 222.00 | 234 742.00 | 412 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 271.00 | 353 356.00 | 290 915.00 | 644 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 307.00 | 647 546.00 | 1 265 761.00 | 1 913 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 024.00 | 66 036.00 | 620 989.00 | 687 024.00 |
BZ Autres créances | 355 707.00 | 218 990.00 | 136 717.00 | 355 707.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 218.00 | 285 026.00 | 879 192.00 | 1 164 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 525.00 | 932 572.00 | 2 144 953.00 | 3 077 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 785.00 | 18 222.00 | | 21 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 037.00 | 363 564.00 | | 100 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 350.00 | 147 683.00 | | 134 350.00 |
DL TOTAL (I) | 476 172.00 | 749 469.00 | | 476 172.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 251.00 | 208 597.00 | | 215 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 871.00 | 311 607.00 | | 695 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 186.00 | 512 710.00 | | 469 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 132.00 | 314 291.00 | | 273 132.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 708.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 781.00 | 1 348 913.00 | | 1 655 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 953.00 | 2 111 381.00 | | 2 144 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 880.00 | 31 489.00 | 104 369.00 | 72 880.00 |
FD Production vendue biens | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
FG Production vendue services | 2 448 932.00 | 962.00 | 2 449 893.00 | 2 448 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 681.00 | 32 451.00 | 2 626 132.00 | 2 593 681.00 |
FM Production stockée | | | -11 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584.00 | 13 333.00 | | 14 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 585.00 | 13 333.00 | | 14 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 356.00 | 13 333.00 | | 14 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 882.00 | 63 916.00 | | 8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 153 733.00 | | 17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 618.00 | 3 989 277.00 | | 2 642 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 581.00 | 3 625 713.00 | | 2 542 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 037.00 | 363 563.00 | | 100 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 355.00 | | 132 605.00 | 1 781 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 1 913 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 1 727 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 157.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 355.00 | | 131 447.00 | 1 596 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 280.00 | 128 919.00 | 653.00 | 519 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 280.00 | 128 712.00 | 653.00 | 519 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 533.00 | 2 700.00 | 3 197.00 | 66 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 990.00 | 2 700.00 | 3 197.00 | 218 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 523.00 | 2 700.00 | 3 197.00 | 285 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 523.00 | 2 700.00 | 3 197.00 | 298 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 3 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 871.00 | 695 871.00 | | 695 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 186.00 | 469 186.00 | | 469 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 606 583.00 | 606 583.00 | | 606 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
VB T. V. A. | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 241.00 | 43 666.00 | 136 575.00 | 180 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 834.00 | 307 834.00 | | 307 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 124.00 | 1 072 683.00 | 85 441.00 | 1 158 124.00 |
VW T.V.A. | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 781.00 | 1 519 205.00 | 136 575.00 | 1 655 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |