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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 1 760.00 | 2 296.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 831.00 | 517.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404.00 | 3 590.00 | 2 814.00 | 6 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295 129.00 | | 1 295 129.00 | 1 295 129.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 839.00 | | 1 301 839.00 | 1 301 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 243.00 | 3 590.00 | 1 304 652.00 | 1 308 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -259 885.00 | -118 591.00 | | -259 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 970.00 | -141 294.00 | | -95 970.00 |
DL TOTAL (I) | -353 655.00 | -257 685.00 | | -353 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 745 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 520.00 | 1 045 948.00 | | 1 299 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 3 807.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 31 948.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 307.00 | 1 827 468.00 | | 1 658 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 652.00 | 1 569 784.00 | | 1 304 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FM Production stockée | | | -262 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 564.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -564.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 838.00 | 1 619 519.00 | | 64 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 808.00 | 1 760 813.00 | | 160 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 970.00 | -141 294.00 | | -95 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 1 594.00 | | 1 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 811.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 783.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 286.00 | 1 300 286.00 | | 1 300 286.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 307.00 | 1 308 307.00 | | 1 658 307.00 |