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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 943.00 | 120.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 877.00 | 35 590.00 | 32 287.00 | 67 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 121.00 | 73 841.00 | 193 280.00 | 267 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 896.00 | 10 260.00 | 220 636.00 | 230 896.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 177 665.00 | | 177 665.00 | 177 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 722.00 | 10 260.00 | 415 462.00 | 425 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 843.00 | 84 101.00 | 608 742.00 | 692 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 421 442.00 | 378 859.00 | | 421 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 42 583.00 | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 460 523.00 | 429 692.00 | | 460 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 8 065.00 | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 54 227.00 | | 60 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 034.00 | 70 913.00 | | 79 034.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 5 830.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 219.00 | 139 035.00 | | 148 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 742.00 | 568 728.00 | | 608 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 767.00 | 156 641.00 | 694 408.00 | 537 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 767.00 | 156 641.00 | 694 408.00 | 537 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 56 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 25.00 | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 20 417.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 20 442.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 379.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 19 599.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 20 979.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 493.00 | -537.00 | | 12 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 11 966.00 | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 471.00 | 572 906.00 | | 724 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 641.00 | 530 322.00 | | 693 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | 42 583.00 | | 30 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 712.00 | 6 191.00 | | 9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 816.00 | | 157 455.00 | 109 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 160 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 267 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 256.00 | | 11 683.00 | 57 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 252.00 | | 145 772.00 | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 500.00 | 10 341.00 | | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 10 341.00 | | 26 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 10 260.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 10 260.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 10 260.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 260.00 | 10 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UP Prêts | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 932.00 | 393 932.00 | | 393 932.00 |
VW T.V.A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |