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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 10 860.00 | 16 728.00 | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 154.00 | 8 368.00 | 18 786.00 | 27 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 887.00 | 19 227.00 | 35 659.00 | 54 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BT Marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 602.00 | 19 227.00 | 78 375.00 | 97 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 337.00 | 15 152.00 | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 349.00 | 375 752.00 | | 385 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 920.00 | 33 362.00 | | 28 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 037.00 | -3 879.00 | | 2 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 267.00 | 124 928.00 | | 138 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 356.00 | -903.00 | | -1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 85 654.00 | 85 705.00 | | 85 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 488.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 401.00 | 128 500.00 | | 168 401.00 |
252 Charges sociales | 15 797.00 | 20 355.00 | | 15 797.00 |
262 Autres charges | 2 779.00 | 2 076.00 | | 2 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 133.00 | 160 904.00 | | 197 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 306.00 | -24 366.00 | | -65 306.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 692.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | 90.00 | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 250.00 | -24 905.00 | | -69 250.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 291.00 | -15 386.00 | | -40 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 250.00 | -24 905.00 | | -69 250.00 |
DL TOTAL (I) | -104 542.00 | -35 291.00 | | -104 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681.00 | 16 602.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 009.00 | 52 843.00 | | 96 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 123.00 | 11 566.00 | | 18 123.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 5 568.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 916.00 | 131 617.00 | | 182 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 375.00 | 96 326.00 | | 78 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 5 119.00 | 6 534.00 | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 692.00 | 22 592.00 | 1 001.00 | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 916.00 | 176 382.00 | 6 534.00 | 182 916.00 |