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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 829.00 | | 1 214 829.00 | 1 214 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 7 700.00 | 1 030.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 421.00 | 159 281.00 | 127 140.00 | 286 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 520.00 | 166 981.00 | 1 344 540.00 | 1 511 520.00 |
BT Marchandises | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
BZ Autres créances | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CF Disponibilités | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 069.00 | | 405 069.00 | 405 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 590.00 | 166 981.00 | 1 749 609.00 | 1 916 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 738 468.00 | | | 738 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
DL TOTAL (I) | 942 511.00 | | | 942 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 666.00 | | | 438 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 098.00 | 1.00 | | 807 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 609.00 | | | 1 749 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 667.00 | | | 494 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 472.00 | | 1 048.00 | 1 510 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 829.00 | | | 1 214 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 154.00 | | 997.00 | 294 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 51.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 221.00 | 22 760.00 | | 144 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 221.00 | 22 760.00 | | 144 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VB T. V. A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 666.00 | 126 235.00 | 264 141.00 | 438 666.00 |
VI Groupe et associés | 233 392.00 | 233 392.00 | | 233 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 097.00 | 494 666.00 | 264 141.00 | 807 097.00 |