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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 753.00 | 24 621.00 | 12 132.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | 5 062.00 | 22 563.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 852.00 | 29 683.00 | 2 065 169.00 | 2 094 852.00 |
BT Marchandises | 167 682.00 | | 167 682.00 | 167 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CF Disponibilités | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 047.00 | | 627 047.00 | 627 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 899.00 | 29 683.00 | 2 692 217.00 | 2 721 899.00 |
CU Autres participations | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 593.00 | | | 1 183 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 379.00 | | | 1 539 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 858.00 | | | 908 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 838.00 | | | 1 152 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 217.00 | | | 2 692 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 985.00 | | | 476 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 403.00 | | 6 449.00 | 2 088 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | | 6 449.00 | 30 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 4 467.00 | | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 4 467.00 | | 20 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 070.00 | 233 217.00 | 620 975.00 | 909 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 474.00 | 24 849.00 | 27 625.00 | 52 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 838.00 | 476 985.00 | 620 975.00 | 1 152 838.00 |