| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 518.00 | 27 913.00 | 100 605.00 | 128 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 378.00 | 47 913.00 | 1 019 465.00 | 1 067 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 683.00 | 47 913.00 | 1 364 771.00 | 1 412 683.00 |
CU Autres participations | 938 861.00 | 20 000.00 | 918 861.00 | 938 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 892.00 | 14 516.00 | | 35 892.00 |
DG Autres réserves | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
DH Report à nouveau | | -101 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 312.00 | 181 853.00 | | 450 312.00 |
DL TOTAL (I) | 904 456.00 | 454 144.00 | | 904 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 718.00 | 515 549.00 | | 366 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 10 638.00 | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 10 000.00 | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 314.00 | 544 387.00 | | 460 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 771.00 | 998 531.00 | | 1 364 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 776.00 | 544 387.00 | | 415 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 223.00 | | | 445 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 633.00 | | | 446 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 717.00 | 59 261.00 | | 99 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 853.00 | 59 397.00 | | 99 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 780.00 | -59 397.00 | | 346 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 602.00 | 369 907.00 | | 775 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 290.00 | 188 054.00 | | 325 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 312.00 | 181 853.00 | | 450 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 281.00 | | 262 813.00 | 904 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 717.00 | 938 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 717.00 | 1 067 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 084.00 | | 55 433.00 | 73 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 197.00 | | 207 380.00 | 831 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 27 528.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 27 528.00 | | 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 710.00 | 21 171.00 | 44 538.00 | 65 710.00 |
VI Groupe et associés | 366 718.00 | 366 718.00 | | 366 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 314.00 | 415 776.00 | 44 538.00 | 460 314.00 |