| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 702.00 | 23 764.00 | 11 938.00 | 35 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 501.00 | 23 764.00 | 55 737.00 | 79 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
110 Total général Actif | 101 559.00 | 23 764.00 | 77 795.00 | 101 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 954.00 | 125 611.00 | | 185 954.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | 2.00 | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 401.00 | 125 613.00 | | 188 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 783.00 | 67 316.00 | | 104 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 475.00 | -144.00 | | -1 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 166.00 | 2 970.00 | | 5 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 440.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 41 759.00 | 33 590.00 | | 41 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 813.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 920.00 | 9 612.00 | | 19 920.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | 668.00 | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 191.00 | 4 964.00 | | 6 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 136.00 | 120 230.00 | | 179 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 264.00 | 5 383.00 | | 9 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 89.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 794.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 007.00 | 4 499.00 | | 6 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 296.00 | | | 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |