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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 563.00 | 32 982.00 | 13 581.00 | 46 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 090.00 | 40 715.00 | 52 375.00 | 93 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 815.00 | 74 059.00 | 71 755.00 | 145 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BN En cours de production de biens | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 738.00 | 38 623.00 | 122 114.00 | 160 738.00 |
BZ Autres créances | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CF Disponibilités | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 118.00 | 38 623.00 | 322 495.00 | 361 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 933.00 | 112 683.00 | 394 250.00 | 506 933.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 567.00 | 169 785.00 | | 180 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | 10 782.00 | | 42 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 235 550.00 | 186 067.00 | | 235 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 068.00 | 25 667.00 | | 12 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 128.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 306.00 | 58 197.00 | | 71 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 209.00 | 49 465.00 | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 29 942.00 | 70 992.00 | | 29 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 700.00 | 204 479.00 | | 158 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 250.00 | 390 546.00 | | 394 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 755.00 | | 819 755.00 | 819 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 755.00 | | 819 755.00 | 819 755.00 |
FM Production stockée | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 009.00 | 3 333.00 | | 36 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 009.00 | 6 188.00 | | 36 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 4 262.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 550.00 | 4 262.00 | | 23 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 459.00 | 1 926.00 | | 12 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 98.00 | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 286.00 | 557 685.00 | | 875 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 584.00 | 546 903.00 | | 832 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 702.00 | 10 782.00 | | 42 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | 2 534.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 914.00 | | 64 848.00 | 117 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 947.00 | 145 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 947.00 | 139 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 752.00 | | 63 848.00 | 112 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 515.00 | 29 782.00 | 15 238.00 | 59 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | 29 782.00 | 15 238.00 | 59 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VB T. V. A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 068.00 | 8 968.00 | 3 100.00 | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 910.00 | 194 310.00 | 4 600.00 | 198 910.00 |
VW T.V.A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 700.00 | 155 600.00 | 3 100.00 | 158 700.00 |