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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 776.00 | 12 355.00 | 49 421.00 | 61 776.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 844.00 | 58 471.00 | 15 373.00 | 73 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 968.00 | 56 371.00 | 38 597.00 | 94 968.00 |
AX Avances et acomptes | 210 630.00 | | 210 630.00 | 210 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 033.00 | 128 798.00 | 722 235.00 | 851 033.00 |
BT Marchandises | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
CF Disponibilités | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 259.00 | | 341 259.00 | 341 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 293.00 | 128 798.00 | 1 063 495.00 | 1 192 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 191 922.00 | 139 672.00 | | 191 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 014.00 | 52 250.00 | | -80 014.00 |
DL TOTAL (I) | 146 008.00 | 226 022.00 | | 146 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 830.00 | 151 149.00 | | 227 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 146.00 | 96 966.00 | | 89 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 136 961.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 488.00 | 499 821.00 | | 917 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 495.00 | 725 843.00 | | 1 063 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 256.00 | 30 541.00 | | 98 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 12 355.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 656.00 | 18 186.00 | | 96 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 488.00 | 317 488.00 | | 917 488.00 |