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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 434.00 | 38 264.00 | 170.00 | 38 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 741.00 | 11 641.00 | 11 100.00 | 22 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 663.00 | 50 875.00 | 199 788.00 | 250 663.00 |
BT Marchandises | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 075.00 | | 219 075.00 | 219 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 738.00 | 50 875.00 | 418 863.00 | 469 738.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 470.00 | 166 570.00 | | 192 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 200.00 | 25 900.00 | | 62 200.00 |
DL TOTAL (I) | 320 671.00 | 258 470.00 | | 320 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685.00 | 24 346.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 65 976.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 352.00 | 18 603.00 | | 45 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 192.00 | 108 925.00 | | 98 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 863.00 | 367 395.00 | | 418 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 193.00 | 108 925.00 | | 98 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 485.00 | | 4 168.00 | 282 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 990.00 | 250 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 61 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 997.00 | | 4 168.00 | 92 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 917.00 | 6 326.00 | 9 368.00 | 53 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 948.00 | 6 326.00 | 9 368.00 | 52 948.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 768.00 | 11 249.00 | 18 519.00 | 29 768.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | 5 896.00 | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 4 846.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 47 653.00 | 43 067.00 | | 47 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 679.00 | 18 782.00 | | 18 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 887.00 | 2 021.00 | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 964.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 530.00 | 7 860.00 | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 809.00 | 78 079.00 | | 85 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 885.00 | 69 130.00 | | 71 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 259.00 | 68 716.00 | | 73 259.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |