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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 888.00 | 223 936.00 | 617 953.00 | 841 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 702.00 | 248 102.00 | 118 601.00 | 366 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 590.00 | 473 685.00 | 909 905.00 | 1 383 590.00 |
BN En cours de production de biens | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 338.00 | 111 586.00 | 1 091 753.00 | 1 203 338.00 |
BZ Autres créances | 688 788.00 | | 688 788.00 | 688 788.00 |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 071.00 | 111 586.00 | 1 931 486.00 | 2 043 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 661.00 | 585 270.00 | 2 841 391.00 | 3 426 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 805.00 | | | 267 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 324.00 | 169 272.00 | | 307 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 148.00 | 138 052.00 | | 97 148.00 |
DL TOTAL (I) | 516 121.00 | 418 973.00 | | 516 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 114.00 | 87 782.00 | | 160 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 264.00 | 421 000.00 | | 901 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 457.00 | 287 203.00 | | 200 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 421.00 | 867 666.00 | | 995 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 875.00 | | |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 4 500.00 | | 14 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 270.00 | 1 677 026.00 | | 2 325 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 391.00 | 2 112 748.00 | | 2 841 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901 264.00 | | | 901 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 623 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 623 192.00 | |
FM Production stockée | | | -9 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 260.00 | 34 808.00 | | 210 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 351.00 | 34 808.00 | | 253 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 304.00 | 28 669.00 | | 83 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 992.00 | 1 447.00 | | 198 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 296.00 | 46 866.00 | | 282 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 945.00 | -12 058.00 | | -28 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 730.00 | 21 974.00 | | 77 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 370.00 | 5 130 447.00 | | 4 348 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 222.00 | 4 992 395.00 | | 4 251 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 148.00 | 138 052.00 | | 97 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 107.00 | | 626 134.00 | 1 032 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 650.00 | 1 383 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 930.00 | 843 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 366 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 772.00 | | 460 694.00 | 653 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 496.00 | | 17 926.00 | 352 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | 147 514.00 | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 487.00 | 160 313.00 | 77 115.00 | 390 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 358.00 | 102 838.00 | 76 613.00 | 199 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 129.00 | 57 475.00 | 502.00 | 191 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 457.00 | 200 457.00 | | 200 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 229.00 | 1 591 229.00 | | 1 591 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 805.00 | | 267 805.00 | 267 805.00 |
VB T. V. A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 114.00 | 143 431.00 | 16 683.00 | 160 114.00 |
VI Groupe et associés | 901 264.00 | 901 264.00 | | 901 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 789.00 | 266 789.00 | | 266 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 173.00 | 1 668 296.00 | 292 877.00 | 1 961 173.00 |
VW T.V.A. | 378 047.00 | 378 047.00 | | 378 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 270.00 | 2 308 587.00 | 16 683.00 | 2 325 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |