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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 3 464.00 | 6 270.00 | 9 734.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 134.00 | 3 464.00 | 6 670.00 | 10 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | 1 101.00 | 3 112.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 1 101.00 | 8 436.00 | 9 537.00 |
110 Total général Actif | 19 671.00 | 4 565.00 | 15 106.00 | 19 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
242 Autres charges externes. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
252 Charges sociales | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |