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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503 441.00 | | 1 503 441.00 | 1 503 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 440.00 | | 1 513 440.00 | 1 513 440.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 977.00 | | 1 513 977.00 | 1 513 977.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 069.00 | -397 584.00 | | -1 383 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 441.00 | -205 484.00 | | 1 387 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 372.00 | -593 069.00 | | 14 372.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 050.00 | 592 139.00 | | 820 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 11 070.00 | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 285.00 | | | 667 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 605.00 | 603 230.00 | | 1 499 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 977.00 | 10 161.00 | | 1 513 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 139.00 | | | 592 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 285.00 | | | 667 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 770.00 | | | 2 299 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 329.00 | 205 484.00 | | 912 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 441.00 | -205 484.00 | | 1 387 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 050.00 | 820 050.00 | | 820 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 285.00 | 667 285.00 | | 667 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 424.00 | 297 424.00 | | 297 424.00 |
UP Prêts | 1 503 441.00 | 1 503 441.00 | | 1 503 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 537.00 | 162.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 977.00 | 1 513 977.00 | | 1 513 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 605.00 | 1 499 605.00 | | 1 499 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 758.00 | | | 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 453.00 | | | 7 453.00 |