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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 543 012.00 | 136 969.00 | 406 043.00 | 543 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 894.00 | 448 866.00 | 538 027.00 | 986 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
AX Avances et acomptes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 238.00 | 587 010.00 | 973 228.00 | 1 560 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 569.00 | | 439 569.00 | 439 569.00 |
BZ Autres créances | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 189.00 | | 555 189.00 | 555 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 428.00 | 587 010.00 | 1 528 418.00 | 2 115 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
DH Report à nouveau | | -1 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | 114 717.00 | | 37 319.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185.00 | 31 154.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 482 524.00 | 474 173.00 | | 482 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 299.00 | 634 445.00 | | 740 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 13 175.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 56 837.00 | | 128 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 221.00 | 67 019.00 | | 34 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 928.00 | 126 000.00 | | 104 928.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 893.00 | 897 477.00 | | 1 045 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 418.00 | 1 371 651.00 | | 1 528 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 824.00 | 379 446.00 | | 492 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 175.00 | 16.00 | | 44 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 414 743.00 | | 414 743.00 | 414 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 743.00 | | 414 743.00 | 414 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | 4 152.00 | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 968.00 | 4 000.00 | | 28 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 968.00 | -23 398.00 | | 28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 14 479.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 865.00 | 444 597.00 | | 466 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 546.00 | 329 880.00 | | 429 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 319.00 | 114 717.00 | | 37 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 769.00 | | 173 469.00 | 1 386 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 500.00 | | 173 469.00 | 1 386 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 145.00 | 122 865.00 | | 464 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 028.00 | 122 865.00 | | 464 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 154.00 | | 28 968.00 | 31 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 154.00 | | 28 968.00 | 31 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 569.00 | 439 569.00 | | 439 569.00 |
VB T. V. A. | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 124.00 | 143 055.00 | 458 001.00 | 696 124.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 003.00 | 552 003.00 | | 552 003.00 |
VW T.V.A. | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 893.00 | 492 824.00 | 458 001.00 | 1 045 893.00 |