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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 038.00 | 18 771.00 | 10 267.00 | 29 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 126.00 | 26 171.00 | 415 955.00 | 442 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BZ Autres créances | 355 411.00 | | 355 411.00 | 355 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 472.00 | 17 623.00 | 127 849.00 | 145 472.00 |
CF Disponibilités | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 792.00 | 17 623.00 | 613 169.00 | 630 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 918.00 | 43 794.00 | 1 029 124.00 | 1 072 918.00 |
CU Autres participations | 335 478.00 | 7 400.00 | 328 078.00 | 335 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -7.00 | | | -7.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 397 450.00 | | | 397 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DK Provisions réglementées | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 483 222.00 | | | 483 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 389.00 | | | 256 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
EA Autres dettes | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 902.00 | | | 545 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 124.00 | | | 1 029 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 207.00 | | | 474 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 203.00 | | 257 203.00 | 257 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 203.00 | | 257 203.00 | 257 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 667.00 | | | 289 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 872.00 | | | 256 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | | | 4 646.00 |