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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 010.00 | 21 553.00 | 65 457.00 | 87 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 1 002.00 | 1 542.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 567.00 | 7 144.00 | 14 423.00 | 21 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 924.00 | 29 699.00 | 99 226.00 | 128 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
BZ Autres créances | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CF Disponibilités | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 137.00 | | 693 137.00 | 693 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 061.00 | 29 699.00 | 792 363.00 | 822 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
CU Autres participations | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DH Report à nouveau | | 46 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 740.00 | 28 174.00 | | 39 740.00 |
DL TOTAL (I) | 115 374.00 | 75 634.00 | | 115 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 831.00 | 122 929.00 | | 501 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 1 274.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 100 977.00 | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 532.00 | 146 993.00 | | 149 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 989.00 | 407 798.00 | | 676 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 363.00 | 483 432.00 | | 792 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 457.00 | 333 125.00 | | 209 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 710.00 | | 88 657.00 | 43 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 443.00 | 17 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 128 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | 65 060.00 | 21 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | | 7 538.00 | 16 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 16 059.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264.00 | 8 435.00 | | 21 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 5 143.00 | | 16 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 3 292.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 118 572.00 | 118 572.00 | 118 572.00 | 118 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 758.00 | 306 758.00 | | 306 758.00 |