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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 4 284.00 | 2 966.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 312.00 | 75 645.00 | 60 667.00 | 136 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 667.00 | 79 929.00 | 195 738.00 | 275 667.00 |
BT Marchandises | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 170.00 | | 347 170.00 | 347 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 836.00 | 79 929.00 | 542 907.00 | 622 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 834.00 | 137 579.00 | | 168 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | 31 255.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 232 374.00 | 196 334.00 | | 232 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 505.00 | 231 189.00 | | 165 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | 10 358.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 100 420.00 | | 107 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 555.00 | 32 451.00 | | 24 555.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 534.00 | 374 427.00 | | 310 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 907.00 | 570 761.00 | | 542 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 382.00 | 209 015.00 | | 207 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 055.00 | | 818 055.00 | 818 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 055.00 | | 818 055.00 | 818 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | 2 030.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 2 030.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 3 034.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 3 034.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -1 004.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 2 498.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 917.00 | 891 039.00 | | 822 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 877.00 | 859 784.00 | | 786 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 040.00 | 31 255.00 | | 36 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 687.00 | | 1 725.00 | 275 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 275 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 143 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 584.00 | | 1 723.00 | 143 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 661.00 | 23 555.00 | 287.00 | 56 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | 23 555.00 | 287.00 | 56 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 917.00 | 37 566.00 | 29 351.00 | 66 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 588.00 | 24 787.00 | 72 008.00 | 98 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908.00 | 25 408.00 | 11 500.00 | 36 908.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 534.00 | 207 382.00 | 101 359.00 | 310 534.00 |