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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 744.00 | 1 203 744.00 | | 1 203 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 276.00 | 28 877.00 | 26 399.00 | 55 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 304.00 | 1 443 883.00 | 27 421.00 | 1 471 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 824.00 | 91 692.00 | 3 097 132.00 | 3 188 824.00 |
BZ Autres créances | 3 383 287.00 | | 3 383 287.00 | 3 383 287.00 |
CF Disponibilités | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 427.00 | 91 692.00 | 6 734 735.00 | 6 826 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 731.00 | 1 535 575.00 | 6 762 156.00 | 8 297 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | 3 403.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 233 513.00 | 63 660.00 | | 233 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 302.00 | 178 792.00 | | 363 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 158.00 | 1 945 856.00 | | 2 309 158.00 |
DP Provisions pour risques | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 153.00 | 33 158.00 | | 33 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 253.00 | 2 562 573.00 | | 3 291 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 438.00 | 32 593.00 | | 179 438.00 |
EA Autres dettes | 710 623.00 | 545 613.00 | | 710 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 404.00 | 242 765.00 | | 226 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 882.00 | 3 595 189.00 | | 4 440 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 156.00 | 5 541 044.00 | | 6 762 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 203 152.00 | | 7 203 152.00 | 7 203 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 152.00 | | 7 203 152.00 | 7 203 152.00 |
FQ Autres produits | | | 181 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 7 000.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 202.00 | 105 997.00 | | 84 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 621.00 | 6 828 367.00 | | 7 384 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 319.00 | 6 649 575.00 | | 7 021 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 302.00 | 178 792.00 | | 363 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 652.00 | | 26 630.00 | 1 443 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 006.00 | | | 1 415 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 646.00 | | 26 630.00 | 28 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 195.00 | 9 688.00 | | 1 434 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 006.00 | | | 1 415 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | 9 688.00 | | 19 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -3 291 259.00 | -3 291 259.00 | | -3 291 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -179 438.00 | -179 438.00 | | -179 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -33 158.00 | -33 158.00 | | -33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -710 623.00 | -710 623.00 | | -710 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | -226 404.00 | -226 404.00 | | -226 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 287.00 | 3 383 287.00 | | 3 383 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188 824.00 | 3 188 824.00 | | 3 188 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 114.00 | 6 777 114.00 | | 6 777 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -4 440 882.00 | -4 440 882.00 | | -4 440 882.00 |