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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 407.00 | 86 265.00 | | 83 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | -2 858.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 115 671.00 | 94 407.00 | | 115 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 744.00 | 49 895.00 | | 33 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 346.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 307.00 | 57 788.00 | | 34 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 978.00 | 152 194.00 | | 149 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185.00 | 24 043.00 | | 17 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | -504.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 494.00 | 258.00 | | 24 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229.00 | 3 115.00 | | 3 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | -2 858.00 | | 21 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 744.00 | 16 627.00 | 17 118.00 | 33 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 307.00 | 17 189.00 | 17 118.00 | 34 307.00 |