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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 6 640.00 | 24 008.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 648.00 | 6 640.00 | 315 008.00 | 321 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BZ Autres créances | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
CF Disponibilités | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 182.00 | | 372 182.00 | 372 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 830.00 | 6 640.00 | 687 190.00 | 693 830.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DG Autres réserves | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 918.00 | | | 278 918.00 |
DL TOTAL (I) | 596 269.00 | | | 596 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 190.00 | | | 687 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 520.00 | | | 344 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 918.00 | | | 278 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 648.00 | | | 321 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 6 130.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 6 130.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VC Groupe et associés | 210 024.00 | 210 024.00 | | 210 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 647.00 | 8 248.00 | 1 399.00 | 9 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 921.00 | 89 522.00 | 1 399.00 | 90 921.00 |