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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 312.00 | 47 832.00 | 35 480.00 | 83 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 912.00 | 47 832.00 | 111 080.00 | 158 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
084 Disponibilités | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
110 Total général Actif | 223 003.00 | 47 832.00 | 175 171.00 | 223 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 917.00 | 202 712.00 | | 239 917.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | 2 500.00 | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 454.00 | 205 212.00 | | 241 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 697.00 | 59 814.00 | | 69 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | -28.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 40 386.00 | 39 342.00 | | 40 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 1 889.00 | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 172.00 | 58 828.00 | | 86 172.00 |
252 Charges sociales | 18 057.00 | 6 776.00 | | 18 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 931.00 | 11 840.00 | | 11 931.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 462.00 | 178 462.00 | | 230 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 993.00 | 26 750.00 | | 10 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 2 634.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 437.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 3 106.00 | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 044.00 | 20 573.00 | | 11 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -738.00 | | | -738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |