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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 160 030.00 | | 18 160 030.00 | 18 160 030.00 |
BZ Autres créances | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CF Disponibilités | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 494.00 | | 236 494.00 | 236 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 396 524.00 | | 18 396 524.00 | 18 396 524.00 |
CU Autres participations | 18 160 030.00 | | 18 160 030.00 | 18 160 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 572 716.00 | | | 8 572 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 803 564.00 | | | 1 803 564.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 527.00 | | | -63 527.00 |
DK Provisions réglementées | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 10 397 705.00 | | | 10 397 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602 010.00 | | | 6 602 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 504.00 | | | 878 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 650.00 | | | 500 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 819.00 | | | 7 998 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 396 524.00 | | | 18 396 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 687.00 | | | 2 397 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 527.00 | | | -63 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 610 030.00 | | 8 550 000.00 | 9 610 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 160 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610 030.00 | | 8 550 000.00 | 9 610 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 992.00 | 454 992.00 | | 454 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 162.00 | 924 162.00 | | 924 162.00 |
UX Autres créances clients | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 601 729.00 | 1 000 597.00 | 4 056 979.00 | 6 601 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 271.00 | | | 498 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 819.00 | 2 397 687.00 | 4 056 979.00 | 7 998 819.00 |