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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 074.00 | 4 749.00 | 2 326.00 | 7 074.00 |
040 Immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 662.00 | 4 749.00 | 16 914.00 | 21 662.00 |
060 Stock marchandises | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | 333.00 | 501.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 386.00 | 333.00 | 165 053.00 | 165 386.00 |
110 Total général Actif | 187 049.00 | 5 082.00 | 181 966.00 | 187 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 430.00 | 288 437.00 | | 288 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 488.00 | 3 131.00 | | 1 488.00 |
230 Autres produits | 7 715.00 | 15 494.00 | | 7 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 633.00 | 307 062.00 | | 297 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 305.00 | 116 645.00 | | 113 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 628.00 | -6 232.00 | | 2 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140.00 | 237.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 57 768.00 | 60 460.00 | | 57 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 2 309.00 | | 2 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 711.00 | 79 039.00 | | 84 711.00 |
252 Charges sociales | 7 926.00 | 10 081.00 | | 7 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 883.00 | | 2 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | 1 060.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 024.00 | 264 485.00 | | 272 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 609.00 | 42 577.00 | | 25 609.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | 10 000.00 | | 15 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 269.00 | 9 595.00 | | 17 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 5 788.00 | | 3 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 942.00 | 37 196.00 | | 19 942.00 |