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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 998.00 | 2 094.00 | 675 904.00 | 677 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 960.00 | | 981 960.00 | 981 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 958.00 | 2 094.00 | 1 657 864.00 | 1 659 958.00 |
CU Autres participations | 675 904.00 | | 675 904.00 | 675 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
DL TOTAL (I) | 997 684.00 | | | 997 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 962.00 | | | 629 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 179.00 | | | 660 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 864.00 | | | 1 657 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 605.00 | | | 652 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 714.00 | | | 370 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 962.00 | 629 962.00 | | 629 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 419.00 | 12 845.00 | 7 574.00 | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 179.00 | 652 605.00 | 7 574.00 | 660 179.00 |