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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 622.00 | 23 127.00 | 13 495.00 | 36 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 324.00 | 108 379.00 | 44 945.00 | 153 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 146.00 | 131 505.00 | 70 640.00 | 202 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 651.00 | 1 968.00 | 389 683.00 | 391 651.00 |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
CF Disponibilités | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 286.00 | 1 968.00 | 706 318.00 | 708 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 431.00 | 133 473.00 | 776 958.00 | 910 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 007.00 | 86 407.00 | | 85 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 773.00 | 27 600.00 | | 112 773.00 |
DL TOTAL (I) | 208 780.00 | 125 007.00 | | 208 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 843.00 | 214 867.00 | | 212 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 10 186.00 | | 15 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 181.00 | 9 531.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 574.00 | 279 950.00 | | 195 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 582.00 | 116 644.00 | | 125 582.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 24 278.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 177.00 | 655 456.00 | | 568 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 958.00 | 780 464.00 | | 776 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 177.00 | 471 895.00 | | 568 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 681.00 | | 5 865.00 | 201 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 202 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 189 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 481.00 | | 5 865.00 | 189 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 983.00 | 19 922.00 | 5 400.00 | 116 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 983.00 | 19 922.00 | 5 400.00 | 116 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 683.00 | 389 683.00 | | 389 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 018.00 | 415 818.00 | 2 200.00 | 418 018.00 |